第三部分：江南区旅游局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2372745.63元。

1．财政拨款收入2339811.53元，为城区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万。

4．其他收入30000元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：南宁市发改委安排的扬美古镇保护设施建设项目工作经费。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余2934.10元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计2332292.35元。包括：

1．文化体育与传媒支出121170.70元，主要用于2015年江南区平话文化旅游节活动支出。

2．医疗卫生与计划生育支出66933.60元，根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险费用。。

3．商业服务业等支出2073639.05元，主要用于旅游局本级及局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出，及为完成各项旅游工作任务、保障旅游事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按江南区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用旅游安全生产检查、旅游宣传促销、江南区旅游规划编制、江西镇创特色旅游名镇及扬美古镇创4A景区整改经费、农家乐旅游经营者培训、办公设备购置等方面的项目支出。

4、住房保障支出（类）70549元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

5、年末结转和结余40453.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，及其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

江南区旅游局2015 年度一般公共预算支出2320622.85元，其中：基本支出1,026,004.25元，项目支出1294618.60元。

（一）基本支出

1. 行政单位医疗60964.80元，主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的行政单位医疗保险费基本支出；                            

2、事业单位医疗5968.80元，主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的行政单位医疗保险费基本支出。

3、行政运行196708.05元：主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

4、旅游行业业务管理55589.28元，主要用于局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如按江南区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出。

5、其他旅游业管理与服务支636224.32元，主要用于局及局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的局属事业单位基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按江南区统一规定的开支标准安排旅游局的办公费、邮电费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出。

6、住房公积金70549元：主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的基本支出。

（二）项目支出

1、文化创作与保护121170.70元：主要用于2015年江南区平话文化旅游节活动支出。如旅游项目招商宣传推介、农特产品推介暨养生休闲生态旅游活动等项目支出。

2、旅游宣传6867元：主要用于参加旅游宣传促销等项目支出。如参加中国-东盟旅游博览会、中国国际旅游交易会等。

3、旅游行业业务管30000元：主要用于农家乐旅游经营者培训、旅游安全生产培训项目支出。

4、其他旅游业管理与服务支出1136580.90元：主要用于办公设备购置、扬美古镇白蚁防治、2个旅游规划编制、江西镇创建特色旅游名镇及扬美古镇创4A景区整改经费等项目支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

江南区旅游局2015年度政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1026004.25元，其中：⑴人员经费941623.63元，主要包括：基本工资424803.03元，津贴补贴290178元，奖金4697元，社会保障缴费66933.60元，绩效工资84463元，住房公积金70549元。⑵公用经费84380.62元，主要包括：办公费38065.55元、邮电费201元，差旅费108.90元，公务接待费9888元，公车运行维护费29922.97元，其他交通费6194.20元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期对比无增减；公务用车购置及运行费支出决算29922.97元，比上年增加13302.97元，上升80%；公务接待费支出决算9888元，比上年增加5139元，上升97%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排江南区旅游局机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出29922.97元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出29922.97元，比上年增加13302.97元，上升80%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展旅游业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年江南区旅游局机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出29922.97元，平均每辆14961.48元。增加原因是旅游局于2014年12月成立，为政府组成部门，为便于开展工作，政府调拨一辆别克轿车给旅游局，所以公务用车运行费用增加。

（三）公务接待费支出9888元, 比上年增加5139元，上升97%。国内公务接待批次20次，人200次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于开展各项旅游业务工作。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，遵循厉行勤俭节约原则，杜绝铺张浪费，严格执行公务接待标准。增加原因是旅游局于2014年12月成立，为政府组成部门，人员编制增加，业务量增大，公务接待费相应增加。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费年初预算0元，支出决算0元，与上年支出同期对比无增减；公务用车购置及运行费年初预算数15500元，支出决算29922.97元，比上年增加13302.97元，上升80%，增加原因是旅游局于2014年12月成立，为政府组成部门，为便于开展工作，政府调拨一辆别克轿车给旅游局使用；公务接待费年初预算5000元，支出决算9888元，比上年增加5139元，上升97%。增加原因是旅游局于2014年12月成立，为政府组成部门，人员编制增加，业务量增大，公务接待费相应增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出25857.24元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加25857.24元，增长100%。主要原因是：旅游局于2014年12月成立，为政府组成部门，2015年增加机关运行经费25857.24元。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额5085866.29元，其中：政府采购货物支出10890元、政府采购工程支出3378826.29元、政府采购服务支出1696150元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额5085866.29元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2015年我局共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30000元，占年初预算的1%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

2015年我局申报的“旅游宣传促销、招商引资推介经费30000元”纳入城区2015年预算绩效管理，该项目预期目标是挖掘和整合江南区丰富的自然、人文、生态等旅游资源，以旅游项目建设为依托，开发特色旅游产品，通过多渠道的宣传促销方式，激发和提高了公众对我城区旅游的参与热情和对旅游业的关注程度，有效提升了我城区的旅游人气，同时树立了我城区精品节庆旅游的品牌，进一步扩大了江南区旅游的影响力。绩效指标设定为全年参加旅游宣传促销3次，旅游招商推介1次。

2、项目资金使用及管理情况。

我局根据年度工作计划，具体组织实施，安排相关负责业务人员参加旅游宣传促销及旅游招商引资推介活动。财务人员根据《中华人民共和国预算法》及《江南区人民政府办公室关于印发江南区加强预算绩效管理工作实施方案的通知》（江府发【2013】145号）的有关规定，对批复项目资金进行管理和监督。

2015年我局申请旅游宣传促销、招商引资推介经费19726元，资金全部到位，我局严格按照相关规定使用项目经费，资金主要用于参加旅游促销及招商活动差旅费，实际支出经费11332.90元。派出3人参加南宁市旅发委组织全国性旅游宣传促销2次；完成招商推介3次。

 3、项目绩效目标完成情况。  

积极利用各类媒体及参加旅游交易会、展销会、博览会、节庆活动等平台，加强对城区旅游资源的宣传力度。我局重点围绕扬美旅游圈中扬美古镇、三江口、麻子畲、根竹坡等项目开展招商引资。目前，共有四家企业对扬美古镇、同江上坡、根竹坡老村、亭子历史文化景观区等项目表达了投资意向，并制定了项目开发初步策划方案。同时抓住不同节日的风俗和特点，积极策划具有当地特色的节庆活动。通过挖掘扬美古镇民间民俗文化底蕴，有机结合传统节日习俗，9月底，我们抓住“2015南宁·东南亚国际旅游美食节”在华南城举办的有利契机，周密制定和全面落实“两会一节”活动保障方案，结合美食、轻工展等系列活动开展旅游宣传等活动，充分展示我城区的特色文化旅游资源，此次美食节接待游客数量达120万人次，现场交易金额达5000万元，取得很好社会效益和经济效益。11月底，牵头完成江南区农特产品展示暨扬美旅游圈生态休闲旅游活动，设立农特产品推介展示区和美食展示品尝区，此次活动吸引了众多游客。

完成招商推介3次，目前，共有四家企业对扬美古镇、同江上坡、根竹坡老村、亭子历史文化景观区等项目表达了投资意向，并制定了项目开发初步策划方案。此外，广西幸福农业科技集团公司、广西淳美文化传播有限公司已分别和群众签订了苏圩镇十八罗汉洞、岜博山风景区项目开发建设协议，其中岜博山风景区项目已完成投资约1300万元。

4、项目绩效目标未完成原因。

预算安排旅游宣传促销、招商引资推介经费30000元，实际支出11332.90元，结余18667.10元。主要原因是：因2015年我中心主管部门旅游局为新成立政府组成部门，工作任务繁重，人手少，只参加南宁市旅发委2015年组织2次外出宣传促销。旅游项目招商推介活动依托2015南宁·东南亚国际旅游美食节和江南区首届平话文化旅游节招商推介活动这两个活动平台，节省旅游项目招商推介开支。

5、项目评价工作情况。

我局对旅游宣传促销、招商引资推介工作进行认真总结，对于项目资金能够真正做到专款专用，切实把旅游宣传促销、招商引资推介工作做实、做细、做好，对经费的使用情况进行整理记录，有完善的旅游统计数据和会计账证。

（五）决算数据说明

由于南宁市还没有最终批复我城区2015年部门决算，待南宁市批复后，我部门将以最终批复的2015年部门决算重新更新公开信息。

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